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ENTREPRISE CASHFLOW

| 821 376 472 00014

BRICOCASH

7 RUE DES PRAIRIES, 42160 SAINT-CYPRIEN
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Quincaillerie

Dernière mise à jour : 07/01/2026
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Informations Générales

Dénomination CASHFLOW
Nom commercial BRICOCASH
SIREN 821 376 472
SIRET 821 376 472 00014
D-U-N-S® Number Obtenir le D-U-N-S®
TVA intracommunautaire
FR16821376472
Code NAF 4752B Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m² et plus)
Forme juridique Société par actions simplifiée (SAS)
Date de création de l'entreprise 06/07/2016
Capital social 300 000 EURO S
Dirigeant Mathieu CARRIERE
Tranche d'effectif de l'entreprise 20 à 49 salariés
Dernier chiffre d'affaires connu 5 520 188 € (2024) - Consulter le détail
Type d'établissement Siège
Date de création de l'établissement 06/07/2016
Appeler cette entreprise Obtenir le numéro de téléphone
RCS BRICOCASH
Code greffe 4202 : Saint-Etienne
N° dossier 2016B00871
Raison sociale RCS CASHFLOW
Enseigne BRICOCASH
Date immatriculation RCS 06/07/2016
Date de création siège actuel 06/07/2016
Tranche d'effectif de l'établissement 20 à 49 salariés

Présentation de la société CASHFLOW

En détail

Créée en milieu d'année 2016, l'entité CASHFLOW vend de la quincaillerie, des peintures et des verres au détail en grandes surfaces (400 m² et plus). Le capital social actuel de l'entreprise s'élève à 300 000 €. Elle est dirigée par monsieur Mathieu CARRIERE, identifié comme son Président. La structure par actions simplifiée a installé ses locaux 7 rue des Prairies dans la commune de Saint-Cyprien (42), non loin de Veauche (à 9 minutes). Le lieu se trouve à une faible distance de l'École de Saint-Cyprien.

Il y a 490 entités dans ce secteur d'activité dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, soit moins de quinze pour cent des concurrents de la société CASHFLOW à l'échelle nationale. D'après le dernier bilan envoyé en 2020, le chiffre d'affaires réalisé était de 6 159 448 euros, soit 2 082 448 € de plus que la moyenne de ses concurrents dans cette région.

Le numéro SIREN 821 376 472 est associé au siège de l'entité CASHFLOW qui n'a déclaré aucun établissement secondaire.

En un coup d'oeil

Chiffre d'affaires
(bilan 2024) 5 520 188 € -6,14%
Trésorerie
1 247K€
Taux de rentabilité 0.08%en 2024
Endettement 78 jours en 2024
Effectif 2024 Effectif
0
Résultat d'exploitation 542K€ +55,61%

Solvabilité

Score
RISQUE XXX
Procédures collectives
XXX procédures
Comportement de paiement
RETARD XXX
Privilèges et nantissements
XXX privilèges
Consulter la santé financière de cette entreprise

Bilans synthétisés

Exercices disponibles : 

Bilan Actif

 31/12/24
12 mois (en )		 31/12/23
12 mois (en )		 Var.
(en %)
Actif immobilisé net 102 102 0
Incorporel Net 30 30 0
Corporel Net 40 41 - 2,44
Financier Net 32 31 + 3,23
(Amortissement et provisions) 483 499 - 3,21
Actif circulant net 2 700 2 550 + 5,88
Stocks et en-cours nets 1 247 1 264 - 1,34
Avances et acomptes nets 0 0 N.S
Créances nettes 205 167 + 22,75
Placement et disponibilités 1 247 1 119 + 11,44
(Provisions) 66 76 - 13,16
Total Actif 2 802 2 652 + 5,66

Bilan Passif

 31/12/24
12 mois (en )		 31/12/23
12 mois (en )		 Var.
(en %)
Capitaux propres 1 602 1 422 + 12,66
Autres fonds propres 0 0 N.S
Provisions 0 0 N.S
Dettes 1 200 1 231 - 2,52
Financières 464 331 + 40,18
Avances et comptes 2 2 0
Fournisseur 488 630 - 22,54
Fiscales et sociales 194 222 - 12,61
Autres dettes 52 45 + 15,56
Total passif 2 802 2 652 + 5,66

Compte de résultat

 31/12/24
12 mois (en )		 31/12/23
12 mois (en )		 Var.
(en %)
Produit d'exploitation 5 602 5 970 - 6,16
Chiffre d'affaires 5 520 5 881 - 6,14
dont export 0 0 N.S
Charges d'exploitation 5 059 5 621 - 10,00
Résultat d'exploitation 543 349 + 55,59
Produits financiers 48 28 + 71,43
Charges financières 22 15 + 46,67
Résultats financiers 26 13 + 100,00
Résultat courant avant impôt 568 362 + 56,91
Produits exceptionnels 20 19 + 5,26
Charges exceptionnelles 3 0 N.S
Résultats exceptionnels 17 19 - 10,53
Résultat net 444 297 + 49,49

Dirigeants de CASHFLOW

Ses dirigeants statutaires
CARRIERE Mathieu
Président

Filiales et actionnaires

Nombre d'actionnaires 1 Voir le détail des actionnaires

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